Blog

Weryfikacja numeru rachunku na białej liście.
Opublikowano 19 lutego 2020

Wyobraź sobie pewną hipotetyczna sytuację.

Gdzieś w Polsce, późny wieczór… Pan Jan, zwyczajny przedsiębiorca, po ciężkim dniu w końcu ma chwilę czasu. Siada do komputera z zamiarem uregulowania wszystkich płatności, zalegających w segregatorze z napisem “Do zapłaty”. Jest późno, więc nasz bohater liczy na to, że z zadaniem upora się w miarę szybko. Kiedy bierze segregator do ręki widzi przyklejoną przez księgową Grażynę fiszkę z napisem: „Przed wykonaniem przelewu sprawdź numer rachunku na białej liście!”. Jan przypomina sobie o nowym obowiązku i każdy rachunek bankowy weryfikuje przed wysłaniem przelewu. Zajmuje mu to około 4 minut na każdą z płatności. Ma do wykonania 16 przelewów. Cała operacja zajmuje mu nieco ponad godzinę.

W innym miejscu Polski, w tym samym czasie, przed komputerem siedzi Tomasz. Również ma 16 faktur do zapłacania, jednak on korzysta z programu. Każdą fakturę wprowadza do systemu. System generuje dla każdej faktury QR Code. W nim zawarty jest (automatycznie zweryfikowany na białej liście) numer rachunku, numer faktury, kwota faktury, nazwa odbiorcy płatności i kwota do zapłaty. Dodanie faktury kosztowej zajmuje Tomaszowi 40 sekund na fakturę. Zapłacenie jej z poziomu bankowej aplikacji mobilnej i używając QR Code to 5 sekund. Tomasz ma pewność, że wyśle przelew na odpowiedni numer rachunku i że nie pomyli się w kwocie i numerze faktury.

Zgadnij – jakiej aplikacji używa Tomasz?



Do góry

Biała lista w Faktura-NT
Opublikowano 1 października 2019

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz podatników VAT – tak zwana biała lista.

Program Faktura-NT posiada możliwość importu danych z białej listy.
Dzięki temu:

  • sprawdzisz, czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT
  • automatycznie pobierzesz numery jego rachunków bankowych
  • twój przelew trafi na właściwe konto kontrahenta. Za użycie rachunku spoza listy grożą sankcje
  • wykonanie przelewu ułatwi Ci QR Kod. Dzięki niemu błyskawicznie wykonasz przelew za pomocą aplikacji mobilnej Twojego banku. Unikniesz pomyłek i oszczędzisz czas

Kiedy dane kontrahenta są aktualizowane?
Dzieje się to:

  • automatycznie podczas pobierania danych kontrahenta po podaniu numeru NIP
  • na życzenie, podczas edycji kontrahenta – na nowej zakładce „Rachunki kontrahenta”
  • automatycznie podczas wpisywania faktury zakupu, tuż po wybraniu kontrahenta

Dzięki temu masz pewność, że rachunek bankowy jest prawidłowy – dokładnie wtedy kiedy tego potrzebujesz. I co więcej – nie musisz o tym pamiętać.

Dzięki białej liście oraz wygenerowanym w fakturze zakupu QR kodzie

  • wykonasz przelew i opłacisz fakturę zakupu
  • masz pewność, że rachunek kontrahenta jest prawidłowy – unikasz groźby sankcji
  • bez pomyłek
  • bez przepisywania danych
  • błyskawicznie, oszczędzając cenny czas

Obecnie obowiązek przelewu na rachunek bankowy z białej listy występuje dla transakcji powyżej 15.000 zł, ale już od 1 stycznia – będzie to każda transakcja!

Jak to zrobić?

  1. wprowadź fakturę zakupu
    • podaj numer NIP Twojego kontrahenta (dane kontrahenta wraz z numerem rachunku zostaną automatycznie uzupełnione)
    • uzupełnij listę towarów i numer faktury
    • wybierz rachunek kontrahenta, na który chcesz dokonać przelewu, jeśli kontrahent ma więcej niż jeden. Zauważ, że QR kod zostanie zaktualizowany automatycznie

    Faktura zakupu

  2. uruchom aplikację mobilną Twojego banku, wejdź w przelew/nową transakcję, następnie znajdź skanowanie kodu QR
  3. Zeskanuj i zaplac pkobp.iko

  4. aplikacja banku odczyta wygenerowany QR kod z Faktura-NT i automatycznie uzupełni:
    • numer konta Twojego kontrahenta
    • nazwę kontrahenta
    • tytuł przelewu – będzie zawierał numer faktury
    • kwotę faktury pozostałą do zapłaty
  5. Należy teraz tylko zatwierdzić wykonanie przelewu w aplikacji banku.

To wszystko!


Do góry

Sprzedaż węgla – wzór faktury z oświadczeniem
Opublikowano 4 stycznia 2019

d 1 stycznia zmienił się stan prawny dotyczący sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 r. nabywca (zamiast potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy, który nie będzie już stosowany) obowiązany będzie złożyć oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych.

Oświadczenie takie będzie można złożyć bezpośrednio na fakturze.

Przygotowaliśmy specjalny szablon faktury zawierający:
– oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych
– imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
– numer PESEL finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego, jeśli został nadany

Jednorazowy koszt szablonu to 99 zł brutto.
Zamówienie można złożyć wysyłając email na adres biuro@sokaris.pl


Do góry

JPK – brak możliwości wysyłki
Opublikowano 2 lutego 2018

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym JPK, nie będzie możliwości wysyłania plików JPK w dniu 02.02.2018


Do góry

JPK w Faktura-NT
Opublikowano 9 grudnia 2016

Dzięki Faktura-NT wyślesz pliki bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Pamiętaj, aby wysłać plik JPK musisz posiadać czytnik i kartę z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpis_kwalifikowany). Moduł JPK pozwala również na eksport danych w postaci elektronicznej do Twojego biura rachunkowego.
Jeszcze w grudniu br. pojawi się usługa, która będzie pozwalała na centralną wysyłkę pliku JPK otrzymanych od kilku podmiotów. Taki obowiązek od nowego roku będą miały wszystkie Urzędy Gmin. W tym przypadku wystarczy zainstalować Faktura-NT wszędzie tam gdzie są wystawiane faktury, system po połączeniu sprzedaży wszystkich podmiotów podległych wyśle jeden wspólny plik JPK z Urzędu Gminy.


Do góry

Faktury w Euro Vat w PLN
Opublikowano 9 grudnia 2016

Łatwy sposób na wystawienie faktury w Euro, gdzie wartość Vat wyrażona jest PLN

Czy tego chcemy czy nie, polskie regulacje podatkowe powoli, ale konsekwentnie zmierzą ku wspólnej walucie. Dlatego też coraz częściej działające w Polsce firmy wymagają od swoich dostawców wystawiania faktur w Euro, gdzie VAT będzie przeliczony na w PLN.
Oczywiście Faktura-NT umożliwia wystawienie takiego dokumentu w prosty i szybki sposób.
Pamiętaj! Przed wystawieniem takiej faktury należy uzupełnić numery rachunków bankowych dla PLN i Euro.  (Konfiguracja > Dane Twojej firmy > Rachunki firmowe)
Oto jak wystawiamy fakturę w Euro, której VAT będzie przeliczony na PLN:
1. Dokumenty > Faktura sprzedaży > Nowa faktura w walucie
2. Domyślnie ustawione jest Euro
3. Po dodaniu towarów do faktury naciśnij Drukuj.
4. Program Faktura-NT zapyta o datę zaksięgowania i ewentualnie pobierze średni kurs NBP bezpośrednio z Internetu.
5. Po wybraniu daty księgowania program przeliczy wartość podatku VAT i przygotuje wydruk faktury w dwóch walutach.

Należy pamiętać, że kwota słownie nie jest konieczna i w przypadku faktury w Euro nie będzie prezentowana. To samo dotyczy wartości brutto, która w tym przypadku w związku z zaokrągleniami przelicznika byłaby nieprawidłowa. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, w programie znajduje się szablon „Klasyczny eksport rozbudowany”, w którym prezentowane są wartości w dwóch walutach.


Do góry